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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 189.00 | 78 617.00 | 4 572.00 | 83 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 665.00 | 99 390.00 | 33 276.00 | 132 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 426.00 | 178 006.00 | 103 420.00 | 281 426.00 |
BT Marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 726.00 | | 143 726.00 | 143 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 153.00 | 178 006.00 | 247 146.00 | 425 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 479.00 | | | -14 479.00 |
DL TOTAL (I) | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 146.00 | | | 247 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 222.00 | | 478 222.00 | 478 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 222.00 | | 478 222.00 | 478 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 667.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 868.00 | | | 480 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 347.00 | | | 495 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 479.00 | | | -14 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 426.00 | | | 281 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 854.00 | | | 215 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 339.00 | 15 667.00 | | 162 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 339.00 | 15 667.00 | | 162 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 240.00 | 9 956.00 | 14 284.00 | 24 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 270.00 | 15 606.00 | 13 664.00 | 29 270.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 334.00 | 56 050.00 | 14 284.00 | 70 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
ST Autres comptes | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 639.00 | | | 87 639.00 |