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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 189.00 | 76 216.00 | 6 973.00 | 83 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 665.00 | 86 123.00 | 46 542.00 | 132 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 426.00 | 162 339.00 | 119 087.00 | 281 426.00 |
BT Marchandises | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 119.00 | | 133 119.00 | 133 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 546.00 | 162 339.00 | 252 206.00 | 414 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 175 353.00 | | | 175 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 362.00 | | | -9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 191 291.00 | | | 191 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 206.00 | | | 252 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 669.00 | | 463 669.00 | 463 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 669.00 | | 463 669.00 | 463 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 969.00 | | | 463 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 331.00 | | | 473 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 362.00 | | | -9 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 276.00 | | 7 150.00 | 274 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 704.00 | | 7 150.00 | 208 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 766.00 | 15 573.00 | | 146 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 766.00 | 15 573.00 | | 146 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 971.00 | 15 308.00 | 13 664.00 | 28 971.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
ST Autres comptes | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 567.00 | | | 93 567.00 |