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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 170.00 | 629.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 2 805.00 | 2 644.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 780.00 | 4 101.00 | 61 679.00 | 65 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 612.00 | 5 842.00 | 488 769.00 | 494 612.00 |
BZ Autres créances | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CF Disponibilités | 350 522.00 | | 350 522.00 | 350 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 346.00 | 5 842.00 | 855 504.00 | 861 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 127.00 | 9 943.00 | 917 184.00 | 927 127.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 001.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
DH Report à nouveau | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
DL TOTAL (I) | 286 234.00 | | | 286 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 156.00 | | | 102 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 213.00 | | | 468 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 950.00 | | | 630 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 184.00 | | | 917 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 794.00 | | | 528 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 574.00 | | 1 796 574.00 | 1 796 574.00 |
FG Production vendue services | 102 942.00 | | 102 942.00 | 102 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 517.00 | | 1 899 517.00 | 1 899 517.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 775.00 | | | 1 901 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 641.00 | | | 1 775 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 1 800.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 019.00 | 65 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 019.00 | 6 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 469.00 | | 1 800.00 | 15 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 458.00 | 2 661.00 | 11 019.00 | 12 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 962.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 296.00 | 1 699.00 | 11 019.00 | 12 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 486.00 | 355.00 | | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 486.00 | 355.00 | | 5 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 486.00 | 355.00 | | 5 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 213.00 | 468 213.00 | | 468 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 487 595.00 | | | 487 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 935.00 | 512 935.00 | | 512 935.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 950.00 | 630 950.00 | | 630 950.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |