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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 929.00 | 18 902.00 | 25 027.00 | 43 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 148.00 | 20 827.00 | 74 321.00 | 95 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 642.00 | | 634 642.00 | 634 642.00 |
BZ Autres créances | 179 317.00 | | 179 317.00 | 179 317.00 |
CF Disponibilités | 394 471.00 | | 394 471.00 | 394 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 430.00 | | 1 209 430.00 | 1 209 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 579.00 | 20 827.00 | 1 283 752.00 | 1 304 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DH Report à nouveau | 92 818.00 | 127 913.00 | | 92 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 378.00 | 64 905.00 | | 33 378.00 |
DL TOTAL (I) | 231 125.00 | 297 747.00 | | 231 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 532.00 | 425 435.00 | | 231 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 411.00 | 553 652.00 | | 726 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 684.00 | 77 727.00 | | 94 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 627.00 | 1 056 814.00 | | 1 052 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 752.00 | 1 354 561.00 | | 1 283 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 532.00 | | | 231 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 456.00 | | 2 576 456.00 | 2 576 456.00 |
FG Production vendue services | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 247.00 | | 2 602 247.00 | 2 602 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | 6 197.00 | | 2 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | -1 260.00 | | 2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 18 604.00 | | 6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 873.00 | 2 315 020.00 | | 2 606 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 495.00 | 2 250 114.00 | | 2 573 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 378.00 | 64 905.00 | | 33 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 312.00 | 7 515.00 | | 13 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | 7 515.00 | | 12 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 411.00 | 726 411.00 | | 726 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 634 642.00 | 634 642.00 | | 634 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VI Groupe et associés | 234 981.00 | 103 449.00 | 131 532.00 | 234 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 627.00 | 162 627.00 | | 162 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 959.00 | 814 959.00 | 1 000.00 | 815 959.00 |
VW T.V.A. | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 627.00 | 921 095.00 | 131 532.00 | 1 052 627.00 |