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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 929.00 | 26 100.00 | 17 829.00 | 43 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 148.00 | 28 025.00 | 67 123.00 | 95 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 147.00 | | 727 147.00 | 727 147.00 |
BZ Autres créances | 94 075.00 | | 94 075.00 | 94 075.00 |
CF Disponibilités | 186 380.00 | | 186 380.00 | 186 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 602.00 | | 1 009 602.00 | 1 009 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 750.00 | 28 025.00 | 1 076 725.00 | 1 104 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DH Report à nouveau | 76 197.00 | 92 818.00 | | 76 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 349.00 | 33 378.00 | | 55 349.00 |
DL TOTAL (I) | 236 474.00 | 231 125.00 | | 236 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 985.00 | 231 532.00 | | 195 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 990.00 | 726 411.00 | | 524 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 518.00 | 94 684.00 | | 85 518.00 |
EA Autres dettes | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 252.00 | 1 052 627.00 | | 840 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 725.00 | 1 283 752.00 | | 1 076 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 252.00 | 921 095.00 | | 840 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 381.00 | | 2 344 381.00 | 2 344 381.00 |
FG Production vendue services | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 734.00 | | 2 369 734.00 | 2 369 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 2 407.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | 6 097.00 | | 14 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 780.00 | 2 606 873.00 | | 2 369 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 432.00 | 2 573 495.00 | | 2 314 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 349.00 | 33 378.00 | | 55 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 827.00 | 7 198.00 | | 20 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 702.00 | 7 198.00 | | 19 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 990.00 | 524 990.00 | | 524 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 727 147.00 | 727 147.00 | | 727 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 199 434.00 | 199 434.00 | | 199 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 222.00 | 823 222.00 | 1 000.00 | 824 222.00 |
VW T.V.A. | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 252.00 | 840 252.00 | | 840 252.00 |