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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 570.00 | 230.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 929.00 | 6 112.00 | 24 817.00 | 30 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 148.00 | 7 807.00 | 74 341.00 | 82 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 415.00 | 10 062.00 | 476 353.00 | 486 415.00 |
BZ Autres créances | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CF Disponibilités | 572 849.00 | | 572 849.00 | 572 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 880.00 | 10 062.00 | 1 066 818.00 | 1 076 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 028.00 | 17 869.00 | 1 141 159.00 | 1 159 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DH Report à nouveau | 145 850.00 | 81 306.00 | | 145 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 063.00 | 164 544.00 | | 82 063.00 |
DL TOTAL (I) | 332 841.00 | 350 778.00 | | 332 841.00 |
DP Provisions pour risques | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 831.00 | 255 916.00 | | 356 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 973.00 | 364 386.00 | | 390 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 317.00 | 52 229.00 | | 54 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 121.00 | 672 531.00 | | 802 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 159.00 | 1 023 309.00 | | 1 141 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 831.00 | | | 356 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 718.00 | | 2 016 718.00 | 2 016 718.00 |
FG Production vendue services | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 658.00 | | 2 078 658.00 | 2 078 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | 295.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 295.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 12 582.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 432.00 | 12 582.00 | | 6 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | -12 287.00 | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | 64 991.00 | | 22 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 305.00 | 1 989 097.00 | | 2 082 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 242.00 | 1 824 554.00 | | 2 000 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 063.00 | 164 544.00 | | 82 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 269.00 | | 25 879.00 | 56 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 25 479.00 | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 400.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658.00 | 2 149.00 | | 5 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | 2 149.00 | | 4 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 973.00 | 390 973.00 | | 390 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 008.00 | 469 008.00 | | 469 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VB T. V. A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VI Groupe et associés | 360 280.00 | -1.00 | | 360 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 031.00 | 504 031.00 | 1 000.00 | 505 031.00 |
VW T.V.A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 121.00 | 441 841.00 | | 802 121.00 |