| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 370.00 | 430.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 4 163.00 | 1 287.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 269.00 | 5 658.00 | 50 610.00 | 56 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 993.00 | | 473 993.00 | 473 993.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CF Disponibilités | 489 151.00 | | 489 151.00 | 489 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 698.00 | | 972 698.00 | 972 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 967.00 | 5 658.00 | 1 023 309.00 | 1 028 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DH Report à nouveau | 81 306.00 | 62 372.00 | | 81 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 544.00 | 126 133.00 | | 164 544.00 |
DL TOTAL (I) | 350 778.00 | 286 234.00 | | 350 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 916.00 | 98 708.00 | | 255 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 386.00 | 473 690.00 | | 364 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 229.00 | 64 029.00 | | 52 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 531.00 | 636 428.00 | | 672 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 309.00 | 922 662.00 | | 1 023 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 166.00 | 636 428.00 | | 413 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 809.00 | | 1 909 809.00 | 1 909 809.00 |
FG Production vendue services | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 537.00 | | 1 982 537.00 | 1 982 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 582.00 | 3 316.00 | | 12 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 582.00 | 3 316.00 | | 12 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 287.00 | -3 316.00 | | -12 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 991.00 | 52 145.00 | | 64 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 097.00 | 1 901 775.00 | | 1 989 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 554.00 | 1 775 642.00 | | 1 824 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 544.00 | 126 133.00 | | 164 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 781.00 | | 600.00 | 65 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 112.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 112.00 | 56 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112.00 | | 600.00 | 10 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101.00 | 1 557.00 | | 4 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 1 557.00 | | 2 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 386.00 | 364 386.00 | | 364 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 473 993.00 | | | 473 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VI Groupe et associés | 259 365.00 | -1.00 | | 259 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 147.00 | 483 547.00 | 600.00 | 484 147.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 531.00 | 413 166.00 | | 672 531.00 |