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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 487 287.00 | | 487 287.00 | 487 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 007 437.00 | 885 625.00 | 121 812.00 | 1 007 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 229.00 | 95 005.00 | 13 224.00 | 108 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 735.00 | 1 766 371.00 | 160 363.00 | 1 926 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 306.00 | 2 749 126.00 | 828 181.00 | 3 577 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 905.00 | 482.00 | 75 423.00 | 75 905.00 |
BZ Autres créances | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 234 783.00 | | 234 783.00 | 234 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 337.00 | 482.00 | 758 855.00 | 759 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 643.00 | 2 749 608.00 | 1 587 035.00 | 4 336 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 2 218.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | -96 516.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 068.00 | 149 428.00 | | 165 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 648.00 | 64 595.00 | | 51 648.00 |
DL TOTAL (I) | 260 958.00 | 157 837.00 | | 260 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 699.00 | 1 362 195.00 | | 1 082 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | 88 180.00 | | 48 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 078.00 | 75 463.00 | | 75 078.00 |
EA Autres dettes | 25 126.00 | 19 108.00 | | 25 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 077.00 | 1 639 759.00 | | 1 326 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 035.00 | 1 797 596.00 | | 1 587 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 381.00 | | 1 750 381.00 | 1 750 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 381.00 | | 1 750 381.00 | 1 750 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 824.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 824.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 608.00 | 12 122.00 | | 10 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 068.00 | 55 817.00 | | 65 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 344.00 | 1 767 882.00 | | 1 772 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 276.00 | 1 618 454.00 | | 1 607 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 068.00 | 149 428.00 | | 165 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 556.00 | 1 789.00 | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 710.00 | | 62 596.00 | 3 514 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 577 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 042 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 698.00 | | | 491 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 162.00 | | 62 239.00 | 2 980 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 850.00 | | 358.00 | 42 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 166.00 | 267 959.00 | | 2 481 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 042.00 | 267 959.00 | | 2 479 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | 121.00 | 2 303.00 | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664.00 | 121.00 | 2 303.00 | 2 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664.00 | 121.00 | 2 303.00 | 2 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 2 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 208.00 | 358.00 | | 43 208.00 |
UX Autres créances clients | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VC Groupe et associés | 163 422.00 | | | 163 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 700.00 | 294 261.00 | 788 439.00 | 1 082 700.00 |
VI Groupe et associés | 94 814.00 | 3 207.00 | 91 607.00 | 94 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 414.00 | | | 279 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 450.00 | 181 648.00 | 176 802.00 | 358 450.00 |
VW T.V.A. | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 077.00 | 446 031.00 | 880 046.00 | 1 326 077.00 |