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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 487 287.00 | | 487 287.00 | 487 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 007 437.00 | 1 004 071.00 | 3 366.00 | 1 007 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 479.00 | 109 887.00 | 13 591.00 | 123 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 929.00 | 1 898 123.00 | 92 806.00 | 1 990 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 521.00 | 3 014 205.00 | 643 316.00 | 3 657 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 189.00 | | 99 189.00 | 99 189.00 |
BZ Autres créances | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 452.00 | | 525 452.00 | 525 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 973.00 | 3 014 205.00 | 1 168 768.00 | 4 182 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 165.00 | | | 169 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 278 368.00 | 139 368.00 | | 278 368.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | 200.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 248.00 | 239 136.00 | | 350 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 809.00 | 25 756.00 | | 12 809.00 |
DL TOTAL (I) | 683 685.00 | 446 383.00 | | 683 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 592.00 | 531 860.00 | | 326 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 57 331.00 | | 47 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 209.00 | 98 041.00 | | 80 209.00 |
EA Autres dettes | 30 710.00 | 29 331.00 | | 30 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 082.00 | 716 563.00 | | 485 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 768.00 | 1 162 946.00 | | 1 168 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 041.00 | | 1 722 041.00 | 1 722 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 041.00 | | 1 722 041.00 | 1 722 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 023.00 | 97 431.00 | | 124 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 241.00 | 1 673 724.00 | | 1 749 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 993.00 | 1 434 588.00 | | 1 398 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 248.00 | 239 136.00 | | 350 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 578.00 | | 69 605.00 | 3 589 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662.00 | 42 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 3 657 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 122 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 698.00 | | | 491 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 807.00 | | 69 038.00 | 3 053 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 074.00 | | 567.00 | 44 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 673.00 | 51 532.00 | | 2 962 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 549.00 | 51 532.00 | | 2 960 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
UX Autres créances clients | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VC Groupe et associés | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 156.00 | 122 546.00 | 90 610.00 | 213 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 436.00 | 34 881.00 | 78 555.00 | 113 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 608.00 | | | 334 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 137.00 | 207 158.00 | 42 979.00 | 250 137.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 082.00 | 315 917.00 | 169 165.00 | 485 082.00 |