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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 487 287.00 | | 487 287.00 | 487 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 007 437.00 | 1 007 437.00 | | 1 007 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 252.00 | 119 609.00 | 7 643.00 | 127 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 848.00 | 1 972 884.00 | 102 964.00 | 2 075 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 142.00 | 3 102 054.00 | 645 088.00 | 3 747 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | 7 291.00 | -5 133.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 133 395.00 | | 133 395.00 | 133 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 677 967.00 | | 677 967.00 | 677 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 947.00 | 7 291.00 | 812 657.00 | 819 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 090.00 | 3 109 345.00 | 1 457 745.00 | 4 567 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 528 368.00 | 528 368.00 | | 528 368.00 |
DH Report à nouveau | 331 672.00 | 584.00 | | 331 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 785.00 | 331 088.00 | | -174 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 96.00 | | |
DL TOTAL (I) | 727 179.00 | 902 060.00 | | 727 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 328.00 | 245 186.00 | | 614 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 31 959.00 | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 988.00 | 108 598.00 | | 61 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 3 318.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 43 048.00 | 31 604.00 | | 43 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 566.00 | 420 663.00 | | 730 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 745.00 | 1 322 723.00 | | 1 457 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 403.00 | | 394 403.00 | 394 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 403.00 | | 394 403.00 | 394 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 12 713.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 12 713.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 12 713.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 215.00 | 1 735 794.00 | | 447 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 001.00 | 1 404 706.00 | | 622 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 785.00 | 331 088.00 | | -174 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 412.00 | | 29 730.00 | 3 717 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 747 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 211 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 698.00 | | | 491 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 807.00 | | 29 730.00 | 3 181 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 891.00 | 45 164.00 | | 3 056 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 766.00 | 45 164.00 | | 3 054 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 8 561.00 | 1 320.00 | 9 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VC Groupe et associés | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 913.00 | 420 000.00 | 77 913.00 | 497 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 415.00 | 34 314.00 | 82 101.00 | 116 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VP Divers | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 261.00 | 51 674.00 | 130 587.00 | 182 261.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 566.00 | 569 232.00 | 161 334.00 | 730 566.00 |