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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 487 287.00 | | 487 287.00 | 487 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 007 437.00 | 981 929.00 | 25 507.00 | 1 007 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 591.00 | 104 325.00 | 11 266.00 | 115 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 779.00 | 1 874 294.00 | 56 485.00 | 1 930 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 578.00 | 2 962 673.00 | 626 905.00 | 3 589 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
BZ Autres créances | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 184 141.00 | | 184 141.00 | 184 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 041.00 | | 536 041.00 | 536 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 619.00 | 2 962 673.00 | 1 162 946.00 | 4 125 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 139 368.00 | 67 368.00 | | 139 368.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 18.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 136.00 | 172 182.00 | | 239 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 756.00 | 38 702.00 | | 25 756.00 |
DL TOTAL (I) | 446 383.00 | 320 193.00 | | 446 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 860.00 | 856 612.00 | | 531 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 331.00 | 52 675.00 | | 57 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 041.00 | 97 628.00 | | 98 041.00 |
EA Autres dettes | 29 331.00 | 109 355.00 | | 29 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 563.00 | 1 116 270.00 | | 716 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 946.00 | 1 436 463.00 | | 1 162 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 469.00 | 592 953.00 | | 495 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 606.00 | | 1 645 606.00 | 1 645 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 606.00 | | 1 645 606.00 | 1 645 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 617.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 617.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 878.00 | 12 329.00 | | 12 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 431.00 | 68 313.00 | | 97 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 724.00 | 1 670 162.00 | | 1 673 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 588.00 | 1 497 980.00 | | 1 434 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 136.00 | 172 182.00 | | 239 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 673.00 | 1 740.00 | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 983.00 | | 9 595.00 | 3 579 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 589 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 053 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 698.00 | | | 491 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 074.00 | | 8 733.00 | 3 045 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 211.00 | | 863.00 | 43 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 304.00 | 60 369.00 | | 2 902 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 179.00 | 60 369.00 | | 2 900 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
UX Autres créances clients | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VC Groupe et associés | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 860.00 | 310 766.00 | 221 094.00 | 531 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 201.00 | | | 324 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 221.00 | 53 570.00 | 131 651.00 | 185 221.00 |
VW T.V.A. | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 563.00 | 495 469.00 | 221 094.00 | 716 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | 40.00 | | | 40.00 |