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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 487 287.00 | | 487 287.00 | 487 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 007 437.00 | 1 007 437.00 | | 1 007 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 252.00 | 115 314.00 | 11 938.00 | 127 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 118.00 | 1 932 016.00 | 114 103.00 | 2 046 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 412.00 | 3 056 891.00 | 660 522.00 | 3 717 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
BZ Autres créances | 92 324.00 | | 92 324.00 | 92 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 228 194.00 | | 228 194.00 | 228 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 202.00 | | 662 202.00 | 662 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 614.00 | 3 056 891.00 | 1 322 723.00 | 4 379 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 528 368.00 | 278 368.00 | | 528 368.00 |
DH Report à nouveau | 584.00 | 336.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 088.00 | 350 248.00 | | 331 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96.00 | 12 809.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 902 060.00 | 683 685.00 | | 902 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 186.00 | 326 592.00 | | 245 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 959.00 | 47 571.00 | | 31 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 598.00 | 80 209.00 | | 108 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 31 604.00 | 30 710.00 | | 31 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 663.00 | 485 082.00 | | 420 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 723.00 | 1 168 768.00 | | 1 322 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 426.00 | | 1 706 426.00 | 1 706 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 426.00 | | 1 706 426.00 | 1 706 426.00 |
FQ Autres produits | | | 6 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 685.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 713.00 | 12 946.00 | | 12 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 713.00 | 12 946.00 | | 12 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 713.00 | 12 878.00 | | 12 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 874.00 | 124 023.00 | | 121 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 794.00 | 1 749 241.00 | | 1 735 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 706.00 | 1 398 993.00 | | 1 404 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 088.00 | 350 248.00 | | 331 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 521.00 | | 59 891.00 | 3 657 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 181 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 698.00 | | | 491 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 844.00 | | 58 963.00 | 3 122 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 979.00 | | 928.00 | 42 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 205.00 | 42 685.00 | | 3 014 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 081.00 | 42 685.00 | | 3 012 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
UX Autres créances clients | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VC Groupe et associés | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 871.00 | 132 071.00 | 86 800.00 | 218 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 874.00 | | | 167 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 568.00 | 133 981.00 | 130 587.00 | 264 568.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 663.00 | 333 863.00 | 86 800.00 | 420 663.00 |