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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
AP Constructions | 22 865.00 | 21 968.00 | 896.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 448.00 | 178 324.00 | 121 123.00 | 299 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 031.00 | 201 696.00 | 266 335.00 | 468 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 609 291.00 | | 609 291.00 | 609 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 494.00 | | 636 494.00 | 636 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 526.00 | 201 696.00 | 902 829.00 | 1 104 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
CU Autres participations | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DH Report à nouveau | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 154 693.00 | | | 154 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 103.00 | | | 716 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 136.00 | | | 748 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 829.00 | | | 902 829.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 717.00 | | | 727 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 469.00 | 7 354.00 | 132 823.00 | 125 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 469.00 | 7 354.00 | 132 823.00 | 125 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 913.00 | | | 138 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 031.00 | | | 468 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 314.00 | | | 322 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 885.00 | 36 811.00 | | 164 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 482.00 | 36 811.00 | | 163 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 6 600.00 | 15 337.00 | 21 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 716 103.00 | 716 103.00 | | 716 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 612.00 | 17 096.00 | 15 515.00 | 32 612.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 136.00 | 727 717.00 | 15 337.00 | 748 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
ST Autres comptes | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YT Sous‐traitance | 543.00 | | | 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 081.00 | | | 79 081.00 |