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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
AP Constructions | 22 865.00 | 22 325.00 | 540.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 151.00 | 283 241.00 | 5 909.00 | 289 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 734.00 | 306 969.00 | 150 764.00 | 457 734.00 |
BZ Autres créances | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 899.00 | 306 969.00 | 168 930.00 | 475 899.00 |
CU Autres participations | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DH Report à nouveau | -89 336.00 | | | -89 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 043.00 | | | -32 043.00 |
DL TOTAL (I) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 265.00 | | | 141 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 215.00 | | | 157 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 930.00 | | | 168 930.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 043.00 | | | -32 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 734.00 | | | 457 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 017.00 | | | 312 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 728.00 | 20 240.00 | | 286 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 326.00 | 20 240.00 | | 285 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 1 440.00 | | 10 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 2 042.00 | 5 759.00 | 7 801.00 |
VI Groupe et associés | 141 265.00 | | 141 265.00 | 141 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 116.00 | 2 042.00 | 21 074.00 | 23 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 215.00 | 1 440.00 | 141 265.00 | 157 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
ST Autres comptes | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 88.00 | | | 88.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88.00 | | | 88.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 880.00 | | | 11 880.00 |