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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
AP Constructions | 22 865.00 | 22 414.00 | 451.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 151.00 | 288 118.00 | 1 032.00 | 289 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 734.00 | 311 935.00 | 147 799.00 | 459 734.00 |
BZ Autres créances | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 181.00 | 311 935.00 | 168 246.00 | 480 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
CU Autres participations | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DH Report à nouveau | -121 379.00 | | | -121 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 666.00 | | | -8 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 975.00 | | | 151 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | | | 601.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 197.00 | | | 165 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 246.00 | | | 168 246.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 979.00 | | | 158 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 666.00 | | | -8 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 734.00 | | 2 000.00 | 457 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 017.00 | | | 312 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 361.00 | | 2 000.00 | 143 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 969.00 | 4 965.00 | | 306 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 567.00 | 4 965.00 | | 305 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 1 320.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VI Groupe et associés | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 701.00 | 8 385.00 | 17 315.00 | 25 701.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 197.00 | 158 979.00 | | 165 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 541.00 | | | 10 541.00 |