| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
AP Constructions | 22 865.00 | 22 147.00 | 718.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 151.00 | 238 589.00 | 50 562.00 | 289 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 734.00 | 262 139.00 | 195 595.00 | 457 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CF Disponibilités | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 412.00 | 262 139.00 | 239 273.00 | 501 412.00 |
CU Autres participations | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DH Report à nouveau | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 955.00 | | | -47 955.00 |
DL TOTAL (I) | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 456.00 | | | 136 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | | | 543.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 273.00 | | | 239 273.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 562.00 | | | 145 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 955.00 | | | -47 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 693.00 | | | 464 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 958.00 | 457 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 958.00 | 312 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 976.00 | | | 318 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 372.00 | 36 049.00 | 6 282.00 | 232 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 969.00 | 36 049.00 | 6 282.00 | 230 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 817.00 | 3 480.00 | 15 337.00 | 18 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VI Groupe et associés | 136 456.00 | 136 456.00 | | 136 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 223.00 | 6 388.00 | 17 835.00 | 24 223.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 900.00 | 145 562.00 | 15 337.00 | 160 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
ST Autres comptes | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342.00 | | | 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 964.00 | | | 21 964.00 |