| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
AP Constructions | 22 865.00 | 22 057.00 | 807.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 110.00 | 208 911.00 | 87 198.00 | 296 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 693.00 | 232 372.00 | 232 320.00 | 464 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CF Disponibilités | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 744.00 | 232 372.00 | 276 372.00 | 508 744.00 |
CU Autres participations | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DH Report à nouveau | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 365.00 | | | -28 365.00 |
DL TOTAL (I) | 126 327.00 | | | 126 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 656.00 | | | 119 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 044.00 | | | 150 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 372.00 | | | 276 372.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 152.00 | 6 066.00 | 120 218.00 | 114 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 152.00 | 6 066.00 | 120 218.00 | 114 152.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 736.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 551.00 | | | 124 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 365.00 | | | -28 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 031.00 | | 4 017.00 | 468 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 356.00 | 464 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 356.00 | 318 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 314.00 | | 4 017.00 | 322 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 696.00 | 36 736.00 | 6 060.00 | 201 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 293.00 | 36 736.00 | 6 060.00 | 200 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | 8 856.00 | 15 337.00 | 24 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VI Groupe et associés | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 806.00 | 18 325.00 | 5 481.00 | 23 806.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 044.00 | 134 707.00 | 15 337.00 | 150 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
ST Autres comptes | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YT Sous‐traitance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 446.00 | | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | | | 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 513.00 | | | 85 513.00 |