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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 37.00 | 963.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 4 977.00 | 2 392.00 | 7 368.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 533.00 | 5 014.00 | 3 519.00 | 8 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
072 Créances – Autres | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
110 Total général Actif | 37 310.00 | 5 014.00 | 32 295.00 | 37 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 080.00 | 98 329.00 | | 134 080.00 |
222 Production stockée | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 823.00 | 98 329.00 | | 138 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 759.00 | 44 774.00 | | 69 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 716.00 | -1 403.00 | | -1 716.00 |
242 Autres charges externes. | 32 286.00 | 30 901.00 | | 32 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 327.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 556.00 | 11 125.00 | | 26 556.00 |
252 Charges sociales | 12 896.00 | 6 139.00 | | 12 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 498.00 | 1 572.00 | | 1 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 633.00 | 94 435.00 | | 142 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 810.00 | 3 893.00 | | -3 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | 83.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | | 73.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | 224.00 | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 005.00 | 3 679.00 | | -5 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 224.00 | | | 224.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -224.00 | | | -224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 846.00 | | | 17 846.00 |