| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 140.00 | 3 438.00 | 3 702.00 | 7 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 699.00 | 888.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 764.00 | 5 659.00 | 6 105.00 | 11 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BZ Autres créances | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 457.00 | 5 659.00 | 44 798.00 | 50 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 945.00 | 615.00 | | 1 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 176.00 | 5 031.00 | | -14 176.00 |
DL TOTAL (I) | -3 930.00 | 17 445.00 | | -3 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 651.00 | 10 910.00 | | 16 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 2 951.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 16 861.00 | | 17 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652.00 | 8 735.00 | | 12 652.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 728.00 | 39 456.00 | | 48 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 798.00 | 56 902.00 | | 44 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 048.00 | 28 764.00 | | 43 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
FG Production vendue services | 167 636.00 | 79 744.00 | 247 380.00 | 167 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 689.00 | 79 744.00 | 285 433.00 | 205 689.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | 1 395.00 | | 1 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 612.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 12 500.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | 13 112.00 | | 5 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 628.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 10 302.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 10 930.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 958.00 | 2 181.00 | | 4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 217.00 | 304 783.00 | | 293 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 392.00 | 299 752.00 | | 307 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 176.00 | 5 031.00 | | -14 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 571.00 | 2 991.00 | | 9 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 413.00 | | 3 097.00 | 9 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 11 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 8 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | | 3 097.00 | 6 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823.00 | 1 560.00 | 724.00 | 4 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 44.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | 1 516.00 | 724.00 | 3 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 741.00 | 3 257.00 | 4 484.00 | 7 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 307.00 | 28 792.00 | 1 515.00 | 30 307.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 728.00 | 43 048.00 | 4 484.00 | 48 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 2 270.00 | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 297.00 | 16 032.00 | | 10 297.00 |
ST Autres comptes | 27 098.00 | 20 517.00 | | 27 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 961.00 | 4 513.00 | | 7 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
YT Sous‐traitance | 37 103.00 | 26 117.00 | | 37 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 260.00 | 1 830.00 | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | 1 215.00 | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 871.00 | 3 485.00 | | 2 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 098.00 | 26 344.00 | | 23 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 851.00 | 42 444.00 | | 42 851.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 718.00 | 69 010.00 | | 83 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |