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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 522.00 | 1 478.00 | 44.00 | 1 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 376.00 | 3 345.00 | 3 031.00 | 6 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 413.00 | 4 823.00 | 4 590.00 | 9 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
072 Créances – Autres | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
084 Disponibilités | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
110 Total général Actif | 61 725.00 | 4 823.00 | 56 902.00 | 61 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 588.00 | | | 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 479.00 | 193 228.00 | | 287 479.00 |
222 Production stockée | -6 300.00 | 6 300.00 | | -6 300.00 |
230 Autres produits | 1 395.00 | 1 414.00 | | 1 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 671.00 | 200 942.00 | | 291 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 670.00 | 113 528.00 | | 176 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | -2 102.00 | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 69 010.00 | 43 620.00 | | 69 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | 3 796.00 | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 718.00 | 23 108.00 | | 23 718.00 |
252 Charges sociales | 10 894.00 | 11 183.00 | | 10 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 066.00 | 3 922.00 | | 4 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 237.00 | 197 056.00 | | 287 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 433.00 | 3 886.00 | | 4 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 112.00 | 4.00 | | 13 112.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 351.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 930.00 | 950.00 | | 10 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 031.00 | 2 590.00 | | 5 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |