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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 522.00 | 1 008.00 | 514.00 | 1 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 927.00 | 4 947.00 | 14 980.00 | 19 927.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 064.00 | 5 956.00 | 16 109.00 | 22 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
072 Créances – Autres | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
084 Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
110 Total général Actif | 58 037.00 | 5 956.00 | 52 082.00 | 58 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 037.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 228.00 | 123 616.00 | | 193 228.00 |
222 Production stockée | 6 300.00 | -4 743.00 | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 1 414.00 | 2 085.00 | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 942.00 | 120 959.00 | | 200 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 528.00 | 61 766.00 | | 113 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 102.00 | 3 818.00 | | -2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 43 620.00 | 26 574.00 | | 43 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | 1 704.00 | | 3 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 108.00 | 14 328.00 | | 23 108.00 |
252 Charges sociales | 11 183.00 | 7 549.00 | | 11 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 922.00 | 1 791.00 | | 3 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 056.00 | 117 530.00 | | 197 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 886.00 | 3 428.00 | | 3 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 10.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | 1 384.00 | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 590.00 | 2 035.00 | | 2 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 879.00 | | | 879.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -879.00 | | | -879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |