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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 522.00 | 501.00 | 1 021.00 | 1 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 2 850.00 | 2 769.00 | 5 619.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 307.00 | 3 351.00 | 3 956.00 | 7 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
072 Créances – Autres | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
110 Total général Actif | 31 408.00 | 3 351.00 | 28 057.00 | 31 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 616.00 | 134 080.00 | | 123 616.00 |
222 Production stockée | -4 743.00 | 4 743.00 | | -4 743.00 |
230 Autres produits | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 959.00 | 138 823.00 | | 120 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 766.00 | 69 759.00 | | 61 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 818.00 | -1 716.00 | | 3 818.00 |
242 Autres charges externes. | 26 574.00 | 32 286.00 | | 26 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 354.00 | | 1 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 328.00 | 26 556.00 | | 14 328.00 |
252 Charges sociales | 7 549.00 | 12 896.00 | | 7 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 791.00 | 1 498.00 | | 1 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 530.00 | 142 633.00 | | 117 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 428.00 | -3 810.00 | | 3 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 89.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 384.00 | 1 284.00 | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 035.00 | -5 005.00 | | 2 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 522.00 | | | 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 764.00 | | | 764.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -764.00 | | | -764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 108.00 | | | 16 108.00 |