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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 020.00 | 31 096.00 | 6 799 923.00 | 6 831 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
BZ Autres créances | 418 231.00 | | 418 231.00 | 418 231.00 |
CF Disponibilités | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 940.00 | | 454 940.00 | 454 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 960.00 | 31 096.00 | 7 254 864.00 | 7 285 960.00 |
CU Autres participations | 6 799 923.00 | | 6 799 923.00 | 6 799 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 612 200.00 | | | 2 612 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 869.00 | | | 193 869.00 |
DG Autres réserves | 2 308 144.00 | | | 2 308 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 996.00 | | | 527 996.00 |
DL TOTAL (I) | 5 642 210.00 | | | 5 642 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 152.00 | | | 1 265 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 233.00 | | | 127 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
EA Autres dettes | 202 633.00 | | | 202 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 653.00 | | | 1 612 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 864.00 | | | 7 254 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 187.00 | | | 351 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 054.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 662.00 | | | -14 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 978.00 | | | 648 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 996.00 | | | 527 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 020.00 | | | 6 831 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 799 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799 923.00 | | | 6 799 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 421.00 | 345 421.00 | | 345 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 467.00 | | | 1 261 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 650 371.00 | | | 3 650 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 039.00 | 444 039.00 | | 444 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 654.00 | 351 187.00 | | 1 612 654.00 |