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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 020.00 | 31 097.00 | 6 799 923.00 | 6 831 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
BZ Autres créances | 408 865.00 | | 408 865.00 | 408 865.00 |
CF Disponibilités | 505 393.00 | | 505 393.00 | 505 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 353.00 | | 945 353.00 | 945 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 373.00 | 31 097.00 | 7 745 276.00 | 7 776 373.00 |
CU Autres participations | 6 799 923.00 | | 6 799 923.00 | 6 799 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 819 880.00 | 2 819 880.00 | | 2 819 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 988.00 | 281 988.00 | | 281 988.00 |
DG Autres réserves | 3 539 216.00 | 3 328 939.00 | | 3 539 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 266.00 | 269 024.00 | | 368 266.00 |
DL TOTAL (I) | 7 009 349.00 | 6 699 830.00 | | 7 009 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 808.00 | 797 090.00 | | 661 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 3 200.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 699.00 | 97 736.00 | | 12 699.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 927.00 | 938 026.00 | | 735 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 276.00 | 7 637 857.00 | | 7 745 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 763.00 | 277 445.00 | | 211 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 646.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 765.00 | -27 301.00 | | -51 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 194.00 | 362 418.00 | | 428 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 928.00 | 93 395.00 | | 59 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 266.00 | 269 024.00 | | 368 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 020.00 | | | 6 831 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 799 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 799 923.00 | | | 6 799 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VC Groupe et associés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 581.00 | 136 416.00 | 524 164.00 | 660 581.00 |
VI Groupe et associés | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 273.00 | 309 273.00 | | 309 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 961.00 | 439 961.00 | | 439 961.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 927.00 | 211 763.00 | 524 164.00 | 735 927.00 |