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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 020.00 | 31 096.00 | 6 799 923.00 | 6 831 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BZ Autres créances | 432 466.00 | | 432 466.00 | 432 466.00 |
CF Disponibilités | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 181.00 | | 508 181.00 | 508 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 202.00 | 31 096.00 | 7 308 105.00 | 7 339 202.00 |
CU Autres participations | 6 799 923.00 | | 6 799 923.00 | 6 799 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 612 200.00 | | | 2 612 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 268.00 | | | 220 268.00 |
DG Autres réserves | 2 809 741.00 | | | 2 809 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 183.00 | | | 570 183.00 |
DL TOTAL (I) | 6 212 394.00 | | | 6 212 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 514.00 | | | 896 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EA Autres dettes | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 710.00 | | | 1 095 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 308 105.00 | | | 7 308 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 123.00 | | | 572 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 280.00 | | | -12 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 073.00 | | | 688 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 183.00 | | | 570 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 820.00 | | | 6 831 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 799 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799 923.00 | | | 6 799 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 866.00 | 179 866.00 | | 179 866.00 |
UX Autres créances clients | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 883.00 | 370 296.00 | 523 587.00 | 893 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 583.00 | | | 367 583.00 |
VP Divers | 432 466.00 | | | 432 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 660.00 | 458 660.00 | | 458 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 711.00 | 572 124.00 | 523 587.00 | 1 095 711.00 |