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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 020.00 | 31 096.00 | 6 799 923.00 | 6 831 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BZ Autres créances | 512 840.00 | | 512 840.00 | 512 840.00 |
CF Disponibilités | 303 595.00 | | 303 595.00 | 303 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 051.00 | | 846 051.00 | 846 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 071.00 | 31 096.00 | 7 645 974.00 | 7 677 071.00 |
CU Autres participations | 6 799 923.00 | | 6 799 923.00 | 6 799 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 819 880.00 | | | 2 819 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 220.00 | | | 261 220.00 |
DG Autres réserves | 2 952 466.00 | | | 2 952 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 138.00 | | | 430 138.00 |
DL TOTAL (I) | 6 463 705.00 | | | 6 463 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 858.00 | | | 1 044 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 269.00 | | | 1 182 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 645 974.00 | | | 7 645 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 260.00 | | | 362 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 302.00 | | | -7 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 627.00 | | | 549 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 138.00 | | | 430 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 674.00 | 282 665.00 | 548 493.00 | 1 042 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 410.00 | | | 440 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 840.00 | 512 840.00 | | 512 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 456.00 | 542 456.00 | | 542 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 270.00 | 362 261.00 | 608 493.00 | 1 182 270.00 |