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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 020.00 | 31 096.00 | 6 799 923.00 | 6 831 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BZ Autres créances | 685 647.00 | | 685 647.00 | 685 647.00 |
CF Disponibilités | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 495.00 | | 797 495.00 | 797 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 515.00 | 31 096.00 | 7 597 418.00 | 7 628 515.00 |
CU Autres participations | 6 799 923.00 | | 6 799 923.00 | 6 799 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 612 200.00 | | | 2 612 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 778.00 | | | 248 778.00 |
DG Autres réserves | 3 351 416.00 | | | 3 351 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 473.00 | | | 834 473.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046 867.00 | | | 7 046 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 558.00 | | | 524 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 551.00 | | | 550 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 418.00 | | | 7 597 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 551.00 | | | 550 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 020.00 | | | 6 831 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 799 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799 923.00 | | | 6 799 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UX Autres créances clients | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 084.00 | 523 084.00 | | 523 084.00 |
VP Divers | 685 647.00 | 685 647.00 | | 685 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 757.00 | 713 757.00 | | 713 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 552.00 | 550 552.00 | | 550 552.00 |