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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 847.00 | 32 323.00 | 29 524.00 | 61 847.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 077.00 | 32 323.00 | 60 754.00 | 93 077.00 |
060 Stock marchandises | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
110 Total général Actif | 210 791.00 | 32 323.00 | 178 467.00 | 210 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 821.00 | | | 263 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 123.00 | | | 151 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 549.00 | | | 421 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 165.00 | | | 208 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
242 Autres charges externes. | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
252 Charges sociales | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 353.00 | | | 394 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | | | 917.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |