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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 274.00 | 1 660.00 | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 837.00 | 32 367.00 | 90 470.00 | 122 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 847.00 | 32 641.00 | 123 205.00 | 155 847.00 |
060 Stock marchandises | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
072 Créances – Autres | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 66 256.00 | | 66 256.00 | 66 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 454.00 | | 117 454.00 | 117 454.00 |
110 Total général Actif | 273 301.00 | 32 641.00 | 240 660.00 | 273 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 738.00 | | | 297 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 885.00 | | | 176 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 275.00 | | | 480 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 248.00 | | | 241 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 286.00 | | | -3 286.00 |
242 Autres charges externes. | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
252 Charges sociales | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 416.00 | | | 465 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |