| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 1 048.00 | 886.00 | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 051.00 | 44 356.00 | 65 694.00 | 110 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 061.00 | 45 404.00 | 97 656.00 | 143 061.00 |
060 Stock marchandises | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
072 Créances – Autres | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
084 Disponibilités | 121 894.00 | | 121 894.00 | 121 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
110 Total général Actif | 298 257.00 | 45 404.00 | 252 853.00 | 298 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 722.00 | | | 268 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 671.00 | | | 146 671.00 |
230 Autres produits | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 302.00 | | | 416 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 038.00 | | | 197 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
252 Charges sociales | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 963.00 | | | 383 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 403.00 | | | 157 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -273.00 | | | -273.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 081.00 | | | 85 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |