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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 661.00 | 1 273.00 | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 393.00 | 45 408.00 | 78 985.00 | 124 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 403.00 | 46 069.00 | 111 334.00 | 157 403.00 |
060 Stock marchandises | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
072 Créances – Autres | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
084 Disponibilités | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
110 Total général Actif | 261 926.00 | 46 069.00 | 215 856.00 | 261 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 719.00 | | | 289 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 963.00 | | | 174 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36.00 | | | 36.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 090.00 | | | 465 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 093.00 | | | 215 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
242 Autres charges externes. | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
252 Charges sociales | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 054.00 | | | 462 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | | | 533.00 |
294 Charges financières | 834.00 | | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 538.00 | | | 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |