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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 372.00 | 40 335.00 | 42 037.00 | 82 372.00 |
040 Immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 547.00 | 40 335.00 | 74 212.00 | 114 547.00 |
060 Stock marchandises | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
072 Créances – Autres | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
110 Total général Actif | 211 835.00 | 40 335.00 | 171 500.00 | 211 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 269.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 794.00 | | | 284 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 563.00 | | | 143 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 122.00 | | | 431 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 428.00 | | | 232 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 275.00 | | | -4 275.00 |
242 Autres charges externes. | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
252 Charges sociales | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 141.00 | | | 428 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |