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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 463.00 | 13 669.00 | 4 793.00 | 18 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 635.00 | 13 669.00 | 8 965.00 | 22 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 074.00 | 2 426.00 | 170 648.00 | 173 074.00 |
BZ Autres créances | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
CF Disponibilités | 147 746.00 | | 147 746.00 | 147 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 689.00 | 2 426.00 | 439 263.00 | 441 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 324.00 | 16 095.00 | 448 228.00 | 464 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 287.00 | 12 202.00 | | 17 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 728.00 | 5 084.00 | | -24 728.00 |
DL TOTAL (I) | 102 558.00 | 127 287.00 | | 102 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 613.00 | 45 097.00 | | 178 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 280.00 | 23 031.00 | | 25 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 479.00 | 100 582.00 | | 141 479.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 160.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 670.00 | 168 872.00 | | 345 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 228.00 | 296 159.00 | | 448 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 885.00 | | 510 885.00 | 510 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 885.00 | | 510 885.00 | 510 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 989.00 | 749 041.00 | | 512 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 718.00 | 743 956.00 | | 537 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 728.00 | 5 084.00 | | -24 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 587.00 | | 48.00 | 22 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | 48.00 | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426.00 | 2 244.00 | | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | 2 244.00 | | 11 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 163.00 | | | 170 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 178 613.00 | 178 613.00 | | 178 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 986.00 | | | 108 986.00 |
VP Divers | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 443.00 | 291 032.00 | 3 411.00 | 294 443.00 |
VW T.V.A. | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 670.00 | 345 670.00 | | 345 670.00 |