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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 080.00 | 18 710.00 | 370.00 | 19 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 516.00 | 18 710.00 | 4 806.00 | 23 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
BZ Autres créances | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CF Disponibilités | 268 497.00 | | 268 497.00 | 268 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 579.00 | | 464 579.00 | 464 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 096.00 | 18 710.00 | 469 386.00 | 488 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 882.00 | 154 316.00 | | 197 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 495.00 | 43 565.00 | | 13 495.00 |
DL TOTAL (I) | 321 377.00 | 307 882.00 | | 321 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 786.00 | 379.00 | | 12 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 36 764.00 | | 16 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 118.00 | 106 012.00 | | 112 118.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | 1 388.00 | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 008.00 | 144 544.00 | | 148 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 386.00 | 452 427.00 | | 469 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 683.00 | | 735 683.00 | 735 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 683.00 | | 735 683.00 | 735 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 2 628.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 2 628.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 2 628.00 | | 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 835.00 | 11 854.00 | | 6 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 5 801.00 | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 504.00 | 848 572.00 | | 736 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 009.00 | 805 006.00 | | 723 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 495.00 | 43 565.00 | | 13 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 468.00 | | 48.00 | 23 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | 48.00 | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 504.00 | 206.00 | | 18 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 504.00 | 206.00 | | 18 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 621.00 | 146 621.00 | | 146 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VC Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 582.00 | 196 082.00 | 500.00 | 196 582.00 |
VW T.V.A. | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 009.00 | 148 009.00 | | 148 009.00 |