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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 463.00 | 17 159.00 | 1 303.00 | 18 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 731.00 | 17 159.00 | 5 571.00 | 22 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 932.00 | | 268 932.00 | 268 932.00 |
BZ Autres créances | 181 971.00 | | 181 971.00 | 181 971.00 |
CF Disponibilités | 74 085.00 | | 74 085.00 | 74 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 963.00 | | 527 963.00 | 527 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 694.00 | 17 159.00 | 533 534.00 | 550 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
DH Report à nouveau | -8 788.00 | -24 728.00 | | -8 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 859.00 | 15 939.00 | | 72 859.00 |
DL TOTAL (I) | 191 358.00 | 118 498.00 | | 191 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 960.00 | 73 754.00 | | 59 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 308.00 | 64 826.00 | | 77 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 575.00 | 147 483.00 | | 204 575.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 128.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 176.00 | 286 192.00 | | 342 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 534.00 | 404 691.00 | | 533 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 176.00 | 286 192.00 | | 342 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 883.00 | | 1 180 883.00 | 1 180 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 883.00 | | 1 180 883.00 | 1 180 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 822.00 | 789 288.00 | | 1 202 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 962.00 | 773 348.00 | | 1 129 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 859.00 | 15 939.00 | | 72 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 683.00 | | 48.00 | 22 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | 48.00 | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 721.00 | 1 439.00 | | 15 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 721.00 | 1 439.00 | | 15 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 932.00 | | | 268 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VC Groupe et associés | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VI Groupe et associés | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 378.00 | 453 878.00 | 500.00 | 454 378.00 |
VW T.V.A. | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 176.00 | 342 176.00 | | 342 176.00 |