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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 463.00 | 18 303.00 | 159.00 | 18 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 779.00 | 18 303.00 | 4 475.00 | 22 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 891.00 | | 163 891.00 | 163 891.00 |
BZ Autres créances | 187 543.00 | | 187 543.00 | 187 543.00 |
CF Disponibilités | 148 459.00 | | 148 459.00 | 148 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 284.00 | | 505 284.00 | 505 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 063.00 | 18 303.00 | 509 760.00 | 528 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 358.00 | 17 287.00 | | 81 358.00 |
DH Report à nouveau | | -8 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 958.00 | 72 859.00 | | 72 958.00 |
DL TOTAL (I) | 264 316.00 | 191 358.00 | | 264 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 066.00 | 59 960.00 | | 70 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 77 308.00 | | 45 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 315.00 | 204 575.00 | | 129 315.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 331.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 443.00 | 342 176.00 | | 245 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 760.00 | 533 534.00 | | 509 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 443.00 | 342 176.00 | | 245 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 731.00 | | 48.00 | 22 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | 48.00 | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 160.00 | 1 144.00 | | 17 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 1 144.00 | | 17 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 891.00 | 163 891.00 | | 163 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VC Groupe et associés | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VI Groupe et associés | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 325.00 | 356 825.00 | 500.00 | 357 325.00 |
VW T.V.A. | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 444.00 | 245 444.00 | | 245 444.00 |