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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 463.00 | 15 721.00 | 2 742.00 | 18 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 683.00 | 15 721.00 | 6 962.00 | 22 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 914.00 | | 156 914.00 | 156 914.00 |
BZ Autres créances | 170 453.00 | | 170 453.00 | 170 453.00 |
CF Disponibilités | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 729.00 | | 397 729.00 | 397 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 412.00 | 15 721.00 | 404 691.00 | 420 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
DH Report à nouveau | -24 729.00 | | | -24 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 940.00 | -24 729.00 | | 15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 118 498.00 | 102 558.00 | | 118 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 754.00 | 178 613.00 | | 73 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 826.00 | 25 280.00 | | 64 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 483.00 | 141 480.00 | | 147 483.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 297.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 193.00 | 345 670.00 | | 286 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 691.00 | 448 229.00 | | 404 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 193.00 | 345 670.00 | | 286 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 733.00 | | 765 733.00 | 765 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 733.00 | | 765 733.00 | 765 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 279.00 | 1 574.00 | | 18 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 289.00 | 512 990.00 | | 789 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 349.00 | 537 718.00 | | 773 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 940.00 | -24 729.00 | | 15 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 635.00 | | 48.00 | 22 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | 48.00 | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 670.00 | 2 051.00 | | 13 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 670.00 | 2 051.00 | | 13 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 426.00 | | 4 852.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 914.00 | | | 156 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VC Groupe et associés | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VI Groupe et associés | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 772.00 | | | 136 772.00 |
VP Divers | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 382.00 | 331 882.00 | 500.00 | 332 382.00 |
VW T.V.A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 193.00 | 286 193.00 | | 286 193.00 |