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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 270.00 | | 500 270.00 | 500 270.00 |
BZ Autres créances | 1 231 206.00 | | 1 231 206.00 | 1 231 206.00 |
CF Disponibilités | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 606.00 | | 1 236 606.00 | 1 236 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 876.00 | | 1 736 876.00 | 1 736 876.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 486.00 | | | -24 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
DL TOTAL (I) | -34 247.00 | | | -34 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EA Autres dettes | 1 761 908.00 | | | 1 761 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 123.00 | | | 1 771 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 876.00 | | | 1 736 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 123.00 | | | 1 771 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 270.00 | | | 500 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 270.00 | | | 500 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 908.00 | 1 761 908.00 | | 1 761 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 368.00 | | | 1 224 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 746.00 | 1 231 476.00 | 270.00 | 1 231 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 123.00 | 1 771 123.00 | | 1 771 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 622.00 | | | 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413.00 | | | 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 702.00 | | | 7 702.00 |