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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 270.00 | 500 000.00 | 4 616 270.00 | 5 116 270.00 |
BZ Autres créances | 6 716 688.00 | | 6 716 688.00 | 6 716 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 688.00 | | 6 716 688.00 | 6 716 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 958.00 | 500 000.00 | 11 332 958.00 | 11 832 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 620 000.00 | | | 6 620 000.00 |
CU Autres participations | 5 116 000.00 | 500 000.00 | 4 616 000.00 | 5 116 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 125.00 | 220 125.00 | | 220 125.00 |
DH Report à nouveau | -283 110.00 | -143 967.00 | | -283 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 780.00 | -139 142.00 | | -138 780.00 |
DL TOTAL (I) | -191 765.00 | -52 985.00 | | -191 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 063 000.00 | 4 443 000.00 | | 11 063 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 1 800.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
EA Autres dettes | 449 898.00 | 218 266.00 | | 449 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 524 723.00 | 4 672 443.00 | | 11 524 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 332 958.00 | 4 619 458.00 | | 11 332 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 723.00 | 4 672 443.00 | | 461 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 004.00 | | | 112 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 785.00 | 139 142.00 | | 250 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 780.00 | -139 142.00 | | -138 780.00 |