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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 270.00 | 500 000.00 | 2 950 270.00 | 3 450 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 762 790.00 | | 1 762 790.00 | 1 762 790.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 763 227.00 | | 1 763 227.00 | 1 763 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 497.00 | 500 000.00 | 4 713 497.00 | 5 213 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 749 000.00 | | | 1 749 000.00 |
CU Autres participations | 3 450 000.00 | 500 000.00 | 2 950 000.00 | 3 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 136.00 | -44 247.00 | | -557 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 740.00 | -512 888.00 | | -122 740.00 |
DL TOTAL (I) | -669 875.00 | -547 136.00 | | -669 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 343 000.00 | | | 5 343 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 4 320.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | 13 958.00 | | 1 748.00 |
EA Autres dettes | 37 579.00 | 3 603 130.00 | | 37 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 373.00 | 3 621 493.00 | | 5 383 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 497.00 | 3 074 358.00 | | 4 713 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 373.00 | 3 621 493.00 | | 40 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 099.00 | | | -50 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 393.00 | 66 167.00 | | 36 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 133.00 | 579 055.00 | | 159 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 740.00 | -512 888.00 | | -122 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 270.00 | | | 3 500 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 450 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 450 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 270.00 | | | 3 500 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 343 000.00 | | 5 343 000.00 | 5 343 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 060.00 | 13 790.00 | 1 749 270.00 | 1 763 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 373.00 | 40 373.00 | 5 343 000.00 | 5 383 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |