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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 270.00 | 500 000.00 | 4 616 270.00 | 5 116 270.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 647.00 | 500 000.00 | 4 642 647.00 | 5 142 647.00 |
CU Autres participations | 5 116 000.00 | 500 000.00 | 4 616 000.00 | 5 116 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 125.00 | | | 220 125.00 |
DH Report à nouveau | | -557 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 967.00 | -122 740.00 | | -143 967.00 |
DL TOTAL (I) | 86 158.00 | -669 875.00 | | 86 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443 000.00 | 5 343 000.00 | | 4 443 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 046.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 991.00 | 1 748.00 | | 19 991.00 |
EA Autres dettes | 91 629.00 | 37 579.00 | | 91 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 490.00 | 5 383 373.00 | | 4 556 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 647.00 | 4 713 497.00 | | 4 642 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 490.00 | 40 373.00 | | 4 556 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 100.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 50 100.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -50 099.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 004.00 | 36 393.00 | | 36 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 971.00 | 159 133.00 | | 179 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 967.00 | -122 740.00 | | -143 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 270.00 | | 1 666 000.00 | 3 450 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 116 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 270.00 | | 1 666 000.00 | 3 450 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 4 443 000.00 | 4 443 000.00 | | 4 443 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 647.00 | 26 377.00 | 270.00 | 26 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 490.00 | 4 556 490.00 | | 4 556 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |