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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 270.00 | 500 000.00 | 3 000 270.00 | 3 500 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CF Disponibilités | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 357.00 | 500 000.00 | 3 074 357.00 | 3 574 357.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | 500 000.00 | 3 000 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 247.00 | | | -44 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 888.00 | | | -512 888.00 |
DL TOTAL (I) | -547 135.00 | | | -547 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
EA Autres dettes | 3 603 130.00 | | | 3 603 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 493.00 | | | 3 621 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 357.00 | | | 3 074 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 493.00 | | | 3 621 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 055.00 | | | 579 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 888.00 | | | -512 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 270.00 | | 3 000 000.00 | 500 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 270.00 | | 3 000 000.00 | 500 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603 130.00 | 3 603 130.00 | | 3 603 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 150.00 | 67 880.00 | 270.00 | 68 150.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 493.00 | 3 621 493.00 | | 3 621 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
ST Autres comptes | 669.00 | | | 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621.00 | | | 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |