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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AB Frais d’établissement | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 5 544.00 | 2 244.00 | 7 788.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 728.00 | 40 414.00 | 32 315.00 | 72 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 954.00 | 105 298.00 | 163 657.00 | 268 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 536.00 | 191 216.00 | 629 320.00 | 820 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BT Marchandises | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BZ Autres créances | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CF Disponibilités | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 447.00 | | 206 447.00 | 206 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 484.00 | 191 216.00 | 873 267.00 | 1 064 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355.00 | | | 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DG Autres réserves | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
DL TOTAL (I) | 191 967.00 | | | 191 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 666.00 | | | 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 666.00 | | | 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 226.00 | | | 293 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 453.00 | | | 207 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 634.00 | | | 680 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 267.00 | | | 873 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 292.00 | | | 471 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 842.00 | | 2 152 842.00 | 2 152 842.00 |
FG Production vendue services | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 543.00 | | 2 154 543.00 | 2 154 543.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 932.00 | | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 172.00 | | | -31 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 768.00 | | | 2 164 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 373.00 | | | 2 110 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 633.00 | 471 291.00 | 209 343.00 | 680 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 425.00 | 69 321.00 | 21 104.00 | 90 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 634.00 | 471 292.00 | 209 343.00 | 680 634.00 |