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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 483.00 | 17 096.00 | 1 386.00 | 18 483.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 545.00 | 88 141.00 | 28 405.00 | 116 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 558.00 | 317 674.00 | 428 884.00 | 746 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 176.00 | 422 911.00 | 876 265.00 | 1 299 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BT Marchandises | 94 431.00 | | 94 431.00 | 94 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 793.00 | 6 239.00 | 60 554.00 | 66 793.00 |
BZ Autres créances | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
CF Disponibilités | 219 647.00 | | 219 647.00 | 219 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 915.00 | 6 239.00 | 484 677.00 | 490 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 091.00 | 429 149.00 | 1 360 942.00 | 1 790 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355.00 | | | 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 408 780.00 | | | 408 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 559 133.00 | | | 559 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 447.00 | | | 335 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 806.00 | | | 316 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 976.00 | | | 114 976.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 953.00 | | | 767 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 942.00 | | | 1 360 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 191.00 | | | 477 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 750.00 | | 137 426.00 | 1 161 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 483.00 | | | 428 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 677.00 | | 137 426.00 | 725 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 235.00 | 93 676.00 | | 329 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 981.00 | 2 115.00 | | 14 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 254.00 | 91 561.00 | | 314 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 027.00 | 20 829.00 | | 13 027.00 |
6T Sur comptes clients | 2 025.00 | 6 002.00 | 1 788.00 | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | 6 002.00 | 1 788.00 | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 051.00 | 26 831.00 | 1 788.00 | 15 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 831.00 | 1 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 806.00 | 316 806.00 | | 316 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VB T. V. A. | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VC Groupe et associés | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 447.00 | 44 685.00 | 220 792.00 | 335 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 455.00 | | | 149 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 369.00 | 174 779.00 | 7 590.00 | 182 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 953.00 | 477 191.00 | 220 792.00 | 767 953.00 |