| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 483.00 | 14 981.00 | 3 502.00 | 18 483.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 445.00 | 74 574.00 | 39 872.00 | 114 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 232.00 | 239 680.00 | 371 552.00 | 611 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 750.00 | 329 235.00 | 832 515.00 | 1 161 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BT Marchandises | 93 949.00 | | 93 949.00 | 93 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 664.00 | 2 025.00 | 52 639.00 | 54 664.00 |
BZ Autres créances | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
CF Disponibilités | 276 369.00 | | 276 369.00 | 276 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 560.00 | 2 025.00 | 499 535.00 | 501 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 309.00 | 331 260.00 | 1 332 050.00 | 1 663 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 326 049.00 | 286 499.00 | | 326 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 731.00 | 74 830.00 | | 117 731.00 |
DL TOTAL (I) | 536 535.00 | 454 083.00 | | 536 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 027.00 | 10 721.00 | | 13 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 027.00 | 10 721.00 | | 13 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 670.00 | 103 790.00 | | 280 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 18 640.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 162.00 | 228 917.00 | | 349 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 152.00 | 100 625.00 | | 128 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 576.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 488.00 | 452 548.00 | | 782 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 050.00 | 917 353.00 | | 1 332 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 031.00 | 452 548.00 | | 732 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 017.00 | 663.00 | | 81 017.00 |