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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 483.00 | 12 344.00 | 6 138.00 | 18 483.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 857.00 | 60 245.00 | 45 612.00 | 105 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 250.00 | 201 608.00 | 133 642.00 | 335 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 693.00 | 274 198.00 | 616 496.00 | 890 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BT Marchandises | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
BZ Autres créances | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CF Disponibilités | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 857.00 | | 300 857.00 | 300 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 551.00 | 274 198.00 | 917 353.00 | 1 191 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355.00 | | | 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 286 499.00 | | | 286 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
DL TOTAL (I) | 454 083.00 | | | 454 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 917.00 | | | 228 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 548.00 | | | 452 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 353.00 | | | 917 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 117.00 | | | 410 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 252.00 | 52 889.00 | 399.00 | 190 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | 2 645.00 | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 589.00 | 50 244.00 | 399.00 | 182 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 920.00 | 1 193.00 | | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | 1 193.00 | | 5 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 045.00 | 206 045.00 | | 206 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 266.00 | 117 266.00 | | 117 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 417.00 | 89 642.00 | 73 662.00 | 175 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 116.00 | 106 012.00 | 21 104.00 | 127 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 558.00 | 447 783.00 | 73 662.00 | 533 558.00 |