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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 573.00 | 7 663.00 | 2 909.00 | 10 573.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 640.00 | 50 174.00 | 27 466.00 | 77 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 052.00 | 132 415.00 | 147 637.00 | 280 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 369.00 | 190 252.00 | 609 117.00 | 799 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BT Marchandises | 89 371.00 | | 89 371.00 | 89 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
BZ Autres créances | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CF Disponibilités | 124 911.00 | | 124 911.00 | 124 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 856.00 | | 299 856.00 | 299 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 224.00 | 190 252.00 | 908 972.00 | 1 099 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355.00 | | | 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DG Autres réserves | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
DL TOTAL (I) | 352 725.00 | | | 352 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 488.00 | | | 217 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 328.00 | | | 550 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 972.00 | | | 908 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 549.00 | | | 420 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 635.00 | | 2 377 635.00 | 2 377 635.00 |
FG Production vendue services | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 645.00 | | 2 380 645.00 | 2 380 645.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 936.00 | | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 502.00 | | | -7 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 837.00 | | | 2 383 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 079.00 | | | 2 223 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666.00 | 5 920.00 | 666.00 | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | 5 920.00 | 666.00 | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 380.00 | 196 380.00 | | 196 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 488.00 | 87 709.00 | 129 779.00 | 217 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 079.00 | 81 975.00 | 21 104.00 | 103 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 328.00 | 420 549.00 | 129 779.00 | 550 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |