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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 3 961.00 | 5 506.00 | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 980.00 | 25 408.00 | 14 572.00 | 39 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 250.00 | 29 369.00 | 25 881.00 | 55 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BN En cours de production de biens | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 155.00 | | 493 155.00 | 493 155.00 |
BZ Autres créances | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
CF Disponibilités | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 120.00 | | 746 120.00 | 746 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 370.00 | 29 369.00 | 772 001.00 | 801 370.00 |
CU Autres participations | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 10 010.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | | 62.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 438.00 | -2 775.00 | | 83 438.00 |
DL TOTAL (I) | 136 326.00 | 8 298.00 | | 136 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 391.00 | 88 627.00 | | 119 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 623.00 | 90 830.00 | | 19 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 613.00 | 124 596.00 | | 253 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 980.00 | 125 681.00 | | 136 980.00 |
EA Autres dettes | 106 068.00 | 51 140.00 | | 106 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 675.00 | 480 874.00 | | 635 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 001.00 | 489 172.00 | | 772 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 675.00 | 435 874.00 | | 635 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 700.00 | 83 883.00 | | 109 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 234.00 | | 14 334.00 | 46 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 318.00 | 55 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 318.00 | 49 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 734.00 | | 10 031.00 | 44 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 303.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 277.00 | 10 305.00 | 2 213.00 | 21 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 277.00 | 10 305.00 | 2 213.00 | 21 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 613.00 | 253 613.00 | | 253 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
UX Autres créances clients | 484 155.00 | | | 484 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VI Groupe et associés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 449.00 | 590 449.00 | | 590 449.00 |
VW T.V.A. | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 675.00 | 635 675.00 | | 635 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 153.00 | 2 690.00 | | 7 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 456.00 | 13 009.00 | | 18 456.00 |
ST Autres comptes | 125 831.00 | 99 293.00 | | 125 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 920.00 | 11 168.00 | | 29 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 103 150.00 | 49 490.00 | | 103 150.00 |
YT Sous‐traitance | 115 821.00 | 129 475.00 | | 115 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 068.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 242.00 | 3 758.00 | | 8 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 831.00 | 181 771.00 | | 158 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 804.00 | 130 365.00 | | 166 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 984.00 | 252 945.00 | | 307 984.00 |