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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 624.00 | 22 152.00 | 121 472.00 | 143 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 261.00 | 13 546.00 | 26 715.00 | 40 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 084.00 | 34 463.00 | 33 621.00 | 68 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 832.00 | 70 161.00 | 200 671.00 | 270 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
BN En cours de production de biens | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 852.00 | | 1 760 852.00 | 1 760 852.00 |
BZ Autres créances | 329 713.00 | | 329 713.00 | 329 713.00 |
CF Disponibilités | 229 956.00 | | 229 956.00 | 229 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 340.00 | | 2 765 340.00 | 2 765 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 172.00 | 70 161.00 | 2 966 011.00 | 3 036 172.00 |
CU Autres participations | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 266 688.00 | 108 409.00 | | 266 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 558.00 | 158 279.00 | | -246 558.00 |
DL TOTAL (I) | 152 129.00 | 398 688.00 | | 152 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 133.00 | 417 036.00 | | 1 437 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842.00 | 1 890.00 | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 801.00 | 545 490.00 | | 760 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 409.00 | 641 333.00 | | 592 409.00 |
EA Autres dettes | 16 697.00 | 67 830.00 | | 16 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 881.00 | 1 673 578.00 | | 2 813 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 011.00 | 2 072 266.00 | | 2 966 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 398.00 | 1 581 013.00 | | 1 925 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 369.00 | 284 236.00 | | 425 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 608.00 | | 89 563.00 | 231 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 339.00 | 270 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 339.00 | 251 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 705.00 | | 83 603.00 | 218 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | 5 960.00 | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 557.00 | 37 377.00 | 24 772.00 | 57 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 557.00 | 37 377.00 | 24 772.00 | 57 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 801.00 | 760 801.00 | | 760 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 852.00 | 1 760 852.00 | | 1 760 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VB T. V. A. | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 369.00 | 425 369.00 | | 425 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 764.00 | 123 281.00 | 888 483.00 | 1 011 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 222.00 | | | 920 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VP Divers | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 963.00 | 167 963.00 | | 167 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 984.00 | 2 096 984.00 | | 2 096 984.00 |
VW T.V.A. | 370 206.00 | 370 206.00 | | 370 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 881.00 | 1 925 398.00 | 888 483.00 | 2 813 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 576.00 | 12 289.00 | | 30 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 354.00 | 57 824.00 | | 31 354.00 |
ST Autres comptes | 445 116.00 | 389 481.00 | | 445 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 666.00 | 51 172.00 | | 84 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 333 338.00 | 249 641.00 | | 333 338.00 |
YT Sous‐traitance | 475 249.00 | 359 848.00 | | 475 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 764.00 | 188 969.00 | | 65 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 292.00 | 21 589.00 | | 18 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 868.00 | 33 878.00 | | 48 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 465.00 | 893 484.00 | | 822 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 887.00 | 550 626.00 | | 552 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 148.00 | 1 047 295.00 | | 1 102 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |