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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 603.00 | 2 542.00 | 39 061.00 | 41 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 359.00 | 14 337.00 | 11 021.00 | 25 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 502.00 | 36 785.00 | 11 717.00 | 48 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 826.00 | 53 664.00 | 70 162.00 | 123 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
BN En cours de production de biens | 152 856.00 | | 152 856.00 | 152 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 031.00 | | 1 052 031.00 | 1 052 031.00 |
BZ Autres créances | 166 417.00 | | 166 417.00 | 166 417.00 |
CF Disponibilités | 217 248.00 | | 217 248.00 | 217 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 536.00 | | 1 647 536.00 | 1 647 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 362.00 | 53 664.00 | 1 717 698.00 | 1 771 362.00 |
CU Autres participations | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 54 600.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 1 001.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
DH Report à nouveau | | 80 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 235.00 | 15 848.00 | | 88 235.00 |
DL TOTAL (I) | 240 409.00 | 152 174.00 | | 240 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 400.00 | 255 667.00 | | 497 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 516.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 679.00 | 280 127.00 | | 426 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 220.00 | 251 906.00 | | 431 220.00 |
EA Autres dettes | 119 937.00 | 126 261.00 | | 119 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 289.00 | 914 476.00 | | 1 477 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 698.00 | 1 066 650.00 | | 1 717 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 182.00 | 886 762.00 | | 1 449 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 216.00 | | 48 610.00 | 75 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 352.00 | | 46 110.00 | 69 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863.00 | | 2 500.00 | 5 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 969.00 | 14 695.00 | | 38 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 969.00 | 14 695.00 | | 38 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 679.00 | 426 679.00 | | 426 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 031.00 | 1 043 031.00 | | 1 043 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 685.00 | 450 685.00 | | 450 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 715.00 | 18 608.00 | 28 107.00 | 46 715.00 |
VI Groupe et associés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 448.00 | 1 218 448.00 | | 1 218 448.00 |
VW T.V.A. | 269 163.00 | 269 163.00 | | 269 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 289.00 | 1 449 182.00 | 28 107.00 | 1 477 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 855.00 | 2 743.00 | | 13 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 148.00 | 22 464.00 | | 42 148.00 |
ST Autres comptes | 265 028.00 | 160 894.00 | | 265 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 537.00 | 28 872.00 | | 43 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 556.00 | 156 513.00 | | 147 556.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 490 206.00 | 122 785.00 | | 490 206.00 |
YT Sous‐traitance | 161 973.00 | 144 453.00 | | 161 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 762.00 | 17 862.00 | | 121 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 985.00 | 1 003.00 | | 12 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 840.00 | 3 746.00 | | 26 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 917.00 | 183 316.00 | | 529 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 706.00 | 239 719.00 | | 323 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 448.00 | 374 544.00 | | 634 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |